Comptable Tresorerie H/F - 59

Fort de près de 4000 points de vente, le réseau Renault permet à chacun de trouver un emploi près de chez soi.Rattaché(e) à la Direction Financière du groupe, vous jouerez un rôle central dans la gestion et le pilotage de la trésorerie.

Vos missions seront notamment de :

- Établir les reportings de trésorerie et assurer le suivi quotidien des flux financiers du groupe.
- Assurer les relations avec les factors, préparer les cessions de créances et en assurer le suivi.
- Collaborer avec les filiales pour coordonner les activités liées à la trésorerie et optimiser la gestion globale.
- Gérer les relations avec les partenaires bancaires : ouvertures et fermetures de comptes, contractualisation des services, mise à jour des signatures bancaires, contrôle des frais et des intérêts.
- Assurer la gestion de la connectivité bancaire : paramétrage du logiciel de trésorerie, suivi des accès bancaires, des certificats électroniques et des contrats EBICS.